目 錄

?

第一部分：柳州市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“柳州市國資委”）部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、編制現狀及人員構成

第二部分：柳州市國資委2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）

十、政府采購預算表（預算公開10表）

十一、政府購買服務預算表（預算公開11表）

第三部分：柳州市國資委2021年部門預算情況說明

第四部分：名詞解釋

?

第一部分：柳州市國資委概況

?

一、主要職責

（一）基本職能

1.根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規和市人民政府規章履行出資人職責，監管柳州市直屬企業的國有資產，加強國有資產的管理工作。

2.負責企業國有資產基礎管理，起草企業國有資產管理的規范性文件，制定有關監管制度，依法對縣（區）企業國有資產管理工作進行指導和監督。

??? 3.指導推進市屬企業國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。

4.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值指標體系，擬訂考核標準，通過統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管；負責所監管企業工資分配管理工作，擬訂所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

??? 5.通過法定程序對所監管企業領導人員進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營管理者激勵和約束制度。

6.負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

7.根據市人民政府的授權，負責對經營性國有資產的監督管理。

8.按照出資人職責，督促所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。

9.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）年度主要工作目標任務

1.推動國有企業加快培育壯大發展新動能。

加大政策支持，提升國有企業科技創新能力，支持和引導國有資本加大對戰略性新興產業領域的投入，加快培育企業發展新動能。完善人才評價和業績考核，充分激發各類人才創新創造活力，支持企業營造引才留才用才良好環境，把企業打造成為創新的主體。

2.推動國資國企改革在落實落地。

抓緊出臺我市國企改革三年行動方案。進一步規范董事會運作，抓好重要子企業董事會建設。抓好國企改革重點工作，總結試點經驗逐步推廣，積極探索經營層實行任期制和契約化管理。穩妥實施混合所有制改革，深化“三項制度”改革。全面推進用工市場化，實施科學的工資總額分類分級管理，運用更為市場化的激勵方式，鼓勵企業領導人員擔當作為。

3.推動國有企業轉型升級。

加快制定國有資本“十四五”規劃，著力解決全市國有經濟布局結構不合理問題。推動教育、文化、娛樂、康養等生活性服務業發展，積極營造消費新業態。引導平臺公司要積極梳理明確各業務板塊的發展方向和目標，聚集資金、人才和技術等優勢資源，做強、做專主業產品和項目，增強主業盈利能力和市場競爭力，增強平臺自身造血功能。推進“三企入柳”項目落地見效，深化與市屬國企務實合作。全面推進存量“僵尸企業”出清的收尾工作，加快落實剝離國有企業辦社會職能解決歷史遺留問題，以及退休人員社會化管理和市屬國企職工家屬區“三供一業”維修改造和分類移交。

4.推動國資國企提質增效穩增長。

做好企業經濟運行月度、季度和年度分析、監測、調度，開好季度經濟運行分析會，及時發現和協調解決企業經營中的困難問題，穩步完成全年穩增長任務目標，集中力量推動重大項目開竣工。

5.推動國資監管職能轉變。

采取擴大、調整或收回等措施，動態調整出資人代表履職清單和授權放權清單，加強對兩個清單執行情況的跟蹤督導。督促企業落實清單管理要求，推行“三重一大”事項清單管理。構建業務監督、綜合監督、責任追究“三位一體”監督工作閉環。加快建設國資監管在線平臺，提升國資監管信息化水平。

6.推動以高質量黨建引領國企高質量發展。

建立完善國有企業黨組織“三個第一時間”學習制度和第一議題制度。做好建黨100周年系列宣傳活動，生動鮮活講好黨的故事。深入推進企業黨建與生產經營深度融合，推進國有企業基層黨組織標準化規范化建設，打造黨建工作和生產經營“雙過硬”基層黨組織。鍥而不舍加強黨風廉政建設和反腐敗工作，構建不敢腐、不能腐、不想腐的體制機制，為企業改革發展營造風清氣正的良好氛圍。

二、機構設置情況

柳州市國資委部門共有直屬單位3個。其中：

（一）行政單位1個，為柳州市人民政府國有資產監督管理委員會。

（二）參照公務員管理事業單位1個，為柳州市國有企業監事管理中心。

（三）全額撥款事業單位1個，為柳州市國有資本投資促進中心。

根據柳州市人民政府辦公室印發的《柳州市人民政府辦公室關于印發柳州市國有資產監督管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》以及中共柳州市委機構編制委員會辦公室印發的《關于調整市人民政府國有資產監督管理委員會機構編制事項的通知》，機關內設10個科室，分別為：辦公室(黨工委辦公室)、綜合監督科、政策法規科、財務監督與考核評價科、產權與收益管理科、改革與規劃發展科、黨建工作科、宣傳與教育工作科、法人治理管理科、機關基層黨組織。

三、編制現狀及人員構成

單位人員編制總數為67人，其中：行政編制（含參公單位）48人，事業編制18人，工勤編制1人。編內在職53人，其中：行政在職38人，全額事業在職14人，工勤編制1人。退休補助19人。

（一）機關本級

編制33人，其中：行政編制32人，工勤編制1人。編內在職26人，其中：行政在職25人，工勤1人。退休補助19人。

（二）柳州市國有企業監事管理中心

參公編制16人，編內在職13人。

（三）柳州市國有資本投資促進中心

全額事業編制18人，編內在職14人，聘用人員1人。

?

第二部分：柳州市國資委2021年部門預算報表

?

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）

十、政府采購預算表（預算公開10表）

十一、政府購買服務預算表（預算公開11表）

上述報表詳見附件。

?

第三部分：柳州市國資委2021年部門預算情況說明

?

一、部門收支預算情況說明

2021年部門收支總預算29446.06萬元，同比增加16175.41萬元，同比增長121.9%，收入包括一般公共財政預算撥款7735.06萬元、國有資本經營收入12479.00萬元、上年結余收入9232.00萬元;支出包括：社會保障和就業支出6330.23萬元、衛生健康支出72.98萬元、資源勘探工業信息等支出1249.53萬元、住房保障支出82.32萬元、國有資本經營預算支出21711.00萬元。

二、部門收入預算情況說明

2021年部門收入總預算29446.06萬元，同比增加16175.41萬元，同比增長121.9%。其中：

（一）一般公共財政預算撥款7735.06萬元，占收入總預算26.3%,同比增加2497.41萬元，同比增長47.7%。

（二）國有資本經營預算收入12479.00萬元，占收入總預算42.4%,同比增加4446.00萬元，同比增長55.3%。

（三）上年結余（結轉）收入9232.00萬元，占收入總預算31.4%,同比增加9232.00萬元，同比增長100%。

2021年收入預算總體增加主要是上年結余（結轉）收入增加，增加的主要原因：根據《中華人民共和國預算法實施條例》文件精神，各級國有資本經營預算年度執行中有超收收入的，應當在下一年度安排使用;出現短收的，應當通過減少支出實現收支平衡。上年度市本級國有資本經營預算超收11752.00萬元，扣除調入一般公共預算支出后，產生年終結轉結余9232.00萬元。

三、部門支出預算情況說明

2021年部門支出總預算29446.06萬元，基本支出預算1098.57萬元，占支出總預算的3.7%,同比增加59.11萬元，同比增長5.7%。項目支出預算28347.49萬元，占支出總預算的96.3%,同比增加16116.30萬元，同比增長131.8%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

1.社會保障和就業支出6330.23萬元，占支出總預算21.5%，同比增加2257.26萬元，同比增長55.4%。支出增加的主要原因是：“三供一業”分離移交費用增加。

2.衛生健康支出72.98萬元，占支出總預算0.2%，同比減少8.70萬元，同比下降10.7%。支出減少的主要原因是：公務員醫療補助調整為自然年度，財政部門集中安排2021年下半年的公務員醫療補助繳費。

3.資源勘探工業信息等支出1249.53萬元，占支出總預算4.2%，同比增加240.87萬元，同比增長23.9%。支出增加的主要原因是：工資獎金津補貼增加、國有資產監督管理信息系統平臺建設費用項目支出增加。

4.住房保障支出82.32萬元，占支出總預算0.3%，同比增加7.98萬元，同比增長10.7%。支出增加的主要原因是：工資獎金津補貼增加，住房公積金支出隨之增加。

5.國有資本經營預算支出21711.00萬元，占支出總預算73.7%，同比增加13678.00萬元，同比增長170.3%。支出增長的主要原因是：一是動用上年結余，二是國有資本經營收入增加，支出隨之增加。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算1098.57萬元，占一般公共預算撥款支出預算14.2%，同比增加59.11萬元，同比增長5.7%。支出增加的主要原因是：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等方面的支出增加。

2.項目支出預算28347.49萬元；占支出總預算96.3%，同比增加16116.30萬元，同比增長131.8%。支出增加的主要原因是：“三供一業”分離移交費用、注入國有資本金、國有資產監督管理信息系統平臺建設費用等項目支出增加。

2021年支出預算總體增加主要是社會保障和就業支出增加和國有資本經營預算支出增加，增加的主要原因：一是“三供一業”分離移交費用增加;二是動用上年結余;三是國有資本經營收入增加，支出隨之增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年部門財政撥款收支總預算29446.06萬元， 收入包括：一般公共預算資金7735.06萬元，國有資本經營收入12479.00萬元，上年結余（結轉）收入9232.00萬元;支出包括：社會保障和就業支出6330.23萬元，衛生健康支出72.98萬元，資源勘探工業信息等支出1249.53萬元，住房保障支出82.32萬元，國有資本經營預算支出21711.00萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2021年部門一般公共預算撥款支出7735.06萬元，其中：基本支出1098.57萬元，項目支出6636.49萬元，具體支出預算如下：

（一）行政單位離退休20.59萬元，全部為基本支出。主要用于行政單位開支的退休經費。

（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出109.75萬元，全部為基本支出。主要用于繳納基本養老保險。

（三）機關事業單位職業年金繳費支出54.88萬元，全部為基本支出。主要用于繳納職業年金。

（四）其他企業改革發展補助5607.00萬元，全部為項目支出。主要用于“三供一業”分離移交費用的撥付。

（五）其他社會保障和就業支出538.00萬元，全部為項目支出。主要用于國有企業職教幼教退休教師待遇補差、生活補助資金款項的撥付。

（六）行政單位醫療41.16萬元，全部為基本支出。主要用于繳納行政和參公單位的基本醫療保險。

（七）事業單位醫療12.45萬元，全部為基本支出。主要用于繳納事業單位的基本醫療保險。

（八）公務員醫療補助19.38萬元，全部為基本支出。主要用于繳納行政和參公單位的公務員醫療補助。

（九）行政運行（國有資產監管）569.31萬元，全部為基本支出。主要用于行政和參公單位的基本支出。

（十）一般行政管理事務（國有資產監管）464.96萬元，全部為項目支出。主要用于行政和參公單位的項目支出。

（十一）其他國有資產監管支出215.26萬元，其中：基本支出預算188.73萬元，項目支出預算26.53萬元。主要用于事業單位的基本支出和項目支出、參公單位用于國有資產監管方面的支出。

（十二）住房公積金82.32萬元，全部為基本支出。主要用于繳納住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2021年部門一般公共預算基本支出1098.57萬元，其中：

（一）人員經費948.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經費150.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算4.05萬元，比2020 年（上一年）預算4.01萬元，同比增加0.04萬元，同比增長1%。其中：

（一）因公出國（境）經費2021年預算0萬元，同比上年持平。

（二）公務接待費2021年預算2.05萬元，同比增加0.04萬元，同比增長2%，增加原因：行政編內在職人員增加1人，定額經費相應增加。主要用于各類公務接待支出。??????????????????????????????????????????

（三）公務用車購置及運行費2021年預算2.00萬元，同比上年持平。主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費等支出,其中：

1.公務用車購置費2021年預算0萬元，同比上年持平。

2.公務用車運行維護費2021年預算2.00萬元，同比上年持平，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。

八、政府性基金預算情況說明

2021年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2021年部門國有資本經營預算支出12479.00萬元，同比增加4446.00萬元，同比增長55.3%，增加的主要原因：“三供一業”分離移交費用增加。

基本支出0萬元，同比上年持平。項目支出12479.00萬元，同比增加4446.00萬元，同比增長55.3%。結轉下年支出0萬元，同比上年持平。

十、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算387.95萬元，同比增加219.72萬元，增長130.6%。

（一）按政府采購項目類型劃分

政府集中采購預算210.35萬元,占政府采購預算的54.2%，同比增加42.12萬元，增長25%。

分散采購預算177.60萬元，占政府采購預算的45.8，同比增加177.60萬元，增長100%。

（二）按政府采購資金來源劃分

全部為通過一般公共預算安排采購支出預算。

十一、政府購買服務預算情況說明

2021年納入政府購買服務預算支出202.60萬元，全部為通過一般公共預算安排購買服務支出預算。

十二、2021年部門預算其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2021年行政運行預算125.20萬元，同比增加3.45萬元，同比增長2.8%，主要用于行政和參公單位日常辦公購買貨物和服務。行政運行經費增加的原因:行政編內在職人員增加1人，退休人員增加1人，定額經費相應增加。

（二）國有資產占用情況說明

2021年本部門實有在編車輛1輛，車輛為柳州市國有資本投資促進中心所有，按用途劃分：其他用車1輛。

（三）200萬元以上項目預算績效情況說明

柳州市國資委2021年部門預算有4個200萬元以上的項目列入績效考核范圍，共18624.00萬元。涉及一般公共預算撥款支出6145.00萬元，其中：中央及自治區職教幼教配套資金，預算金額538.00萬元；“三供一業”分離移交費用，預算金額5607.00萬元。涉及國有資本經營預算撥款支出12479.00萬元，其中：“三供一業”分離移交費用，預算金額8761.00.00萬元；注入企業國有資本金，預算金額3718.00萬元。

（四）培訓費情況說明

根據柳州市十四屆人大六次會會議通過的2021年財政預算草案，“一包方式管培訓”經費作為全市性預留編入市本級預算。根據《柳州市“一包方式管培訓”管理辦法（暫行）》（柳人社發〔2016〕76號）精神，年度培訓計劃需要柳州市“一包方式管培訓”領導小組進行審核，在審核未批復前，部門預算中的培訓費不包含“一包方式管培訓”經費。由于財政部門在下達2021年部門預算批復時，我市各部門的“一包方式管培訓”計劃尚未批復，待審核通過后，市財政局將根據審核意見，向我部門下達培訓預算。因此，我部門將根據實際支用情況在2021年部門決算中給予說明。

?

第四部分：名詞解釋

?

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、國有資本經營收入：指市本級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業上繳的國有資本收益。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度尚未完成，按有關規定結轉到本年繼續使用的資金。

五、國有資本經營預算支出：指用于國有資本經營預算收入安排的支出。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

八、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳州市2021年部門預算公開表(1).xlsx