目 錄 

    第一部分：部門概況 

　　一、主要職責

　　二、機構設置情況

　　三、編制現狀及人員構成

    第二部分：柳州市國資委2018年部門預算表 

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、國有資本經營預算支出表

　　十、政府采購預算表

　　十一、政府購買服務預算表

    第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算說明 

    第四部分：名詞解釋 

　　第一部分：部門概況 

    一、主要職責 

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　　1.根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規和市人民政府規章履行出資人職責，監管柳州市直屬企業的國有資產，加強國有資產的管理工作。

　　2.負責企業國有資產基礎管理，起草企業國有資產管理的規范性文件，制定有關監管制度，依法對縣（區）企業國有資產管理工作進行指導和監督。

　　3.指導推進市屬企業國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。

　　4.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值指標體系，擬訂考核標準，通過統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管；負責所監管企業工資分配管理工作，擬訂所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

　　5.通過法定程序對所監管企業領導人員進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營管理者激勵和約束制度。

　　6.負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

　　7.根據市人民政府的授權，負責對經營性國有資產的監督管理。

　　8.按照出資人職責，督促所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。

　　9.承辦市人民政府交辦的其他事項。

　?。ǘ?018年本部門主要工作目標

　　1.加快國企國資改革工作。加快推進我市國企國資改革“1+21”剩余政策文件的出臺，確保各項改革扎實有效推進。繼續抓好集團公司組建后續工作，促推各集團公司快速進入正常運營模式。

　　2.堅定不移推進供給側結構性改革。重點做好實體企業結構調整升級。全力引導企業深化管理，狠抓增收節支。按照“三去一降一補”五大任務的要求，推進企業瘦身健體提質增效。大力推進“僵尸企業”處理，督促市級各主管部門加快對“僵尸企業”分類分批處置，化解過剩產能，不斷提升盈利能力。全面推進國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交以及國有企業辦社會職能和解決歷史遺留問題各項工作。

　　3.繼續抓好財務監督與考核評價工作。加強工資總額管理的指導，制訂出臺工資總額管理暫行辦法。強化推進企業在財務管理、業績考核、財務年度決算及各項財務檢查中存在問題的整改。繼續對市屬企業進行財務專項審計，完善對市屬企業財務專項審計的流程。健全完善有關制度，根據集團組建新形勢，在修訂企業經營業績考核辦法的基礎上，進一步研究制定更符合企業實際的業績考核實施細則。突出降本增效，強化財務預算管理功能。強化風險防范，推進全面風險管理體系建設。

　　4.抓好產權管理和資產管理工作。進一步研究和探討國有資本經營預算模式，拓寬收益渠道，繼續開展國有獨資企業上繳稅后利潤工作；積極推進九大集團資產劃轉注入工作，妥善處理市投控公司資產劃轉涉及的發債存續問題；加快推進柳化風險化解、兩面針發展壯大、柳州銀行增資擴股等相關工作。

　　5.強化監事會對企業的監督。加快完善我市國有企業監事會制度體系，實現外派監事會工作有規可依、有章可循。強化監事會對企業監督，突出監督重點，把企業“三重一大”決策作為監事會開展監督檢查的重點。

　　6.大力學習宣傳貫徹黨的十九大精神。以學習宣傳貫徹黨的十九大精神為主線，著力在推動加強黨的領導和完善公司治理有機融合上下功夫。大力開展“十個一”活動，學習宣傳貫徹黨的十九大精神。大力實施“百千萬”工程，深化國企黨建品牌創建，加強支部建設，把全面從嚴治黨的觸角延伸到每個支部、覆蓋到每個黨員。

    二、機構設置情況 

　　柳州市國資委共有直屬單位3個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業單位1個，全額撥款事業單位1個。行政單位級別是處級。參照公務員管理事業單位是柳州市國有企業監事管理中心。全額撥款事業單位是柳州市國有資本投資促進中心。

　　機關本級內設科室為別為：辦公室(黨工委辦公室)、產權管理科、財務監督與考核評價科、企業改革改組科、規劃發展科、政策法規科、企業領導人員管理與監事會工作科、企業黨建群工宣傳科、市紀委派駐國資委紀檢組。

　　柳州市國有企業監事管理中心、柳州市國有資本投資促進中心人員編入各個科室工作。

    三、編制現狀及人員構成 

　　單位人員編制總數為62人，其中：行政編制（含參公單位）44人，事業編制16人，工勤編制2人。編內在職57人，其中：行政在職44人，全額事業在職12人，工勤編制1人。退休補助13人。

　?。ㄒ唬C關本級

　　編制29人，其中：行政編制29人。編內在職29人，其中：行政在職29人。退休補助13人。

　?。ǘ┝菔袊衅髽I監事管理中心

　　參公編制15人，編內在職15人。

　?。ㄈ┝菔袊匈Y本投資促進中心

　　全額事業編制18人，編內在職13人。

　　第二部分：柳州市國資委2018年部門預算公開表 

　?。ㄔ斠姼郊毫菔袊Y委2018年部門預算公開表）

　　第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算說明 

    一、2018年部門收支總體情況 

　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

　　2018年部門收入總預算8606.55萬元，同比增加7976.62萬元，同比增長1266.27%。2018年部門收入預算總體增加的主要原因：把國有資本經營預算撥款納入預算公開范圍。

　　1.一般公共預算撥款959.55萬元，同比增加329.62萬元，同比增長52.33%。

　　2. 國有資本經營預算撥款7647萬元，同比增加7647萬元，同比增長100%。

　?。ǘ┲С鲱A算說明

　　2018年部門支出總預算8606.55萬元，其中：基本支出761.43萬元，占支出總預算8.85%，同比增加254.78萬元，同比增長50.29%；項目支出7845.12萬元，占支出總預算91.15%，同比增加7721.84萬元，同比增長6263.66%。2018年部門支出預算總體增加的主要原因：一是本部門新成立二層機構：柳州市國有企業監事管理中心，二是把國有資本經營預算撥款納入預算公開范圍。

　　1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

　?。?）社會保障和就業支出115.33萬元，占本年支出預算合計1.34%，同比增加115.12萬元，增長54819.05 %。

　?。?）醫療衛生與計劃生育支出42.80萬元，占本年支出預算合計0.5 %，同比增加20.45萬元，增長91.50%。

　?。?）資源勘探信息等支出8379.95萬元，占本年支出預算合計97.36%，同比增加7818.72萬元，增長1393.14 %。

　?。?）住房保障支出68.47萬元，占本年支出預算合計0.8 %，同比增加22.33萬元，增長48.40%。

　　2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

　?。?）基本支出預算

　　基本支出761.43萬元；占支出總預算8.85%，同比增加254.78萬元，同比增長50.29%。其中：工資福利支出預算627.28萬元；占基本支出預算82.38%，同比增加245.59萬元，同比增長64.34%。商品和服務支出132.94萬元；占基本支出預算17.46%，同比增加54.33萬元，同比增長69.11%。對個人和家庭的補助1.21萬元；占基本支出預算0.16%，同比減少45.14萬元，同比減少97.39%。

　?。?）項目支出預算

　　項目支出7845.12萬元；占支出總預算91.15%，同比增加7721.84萬元，同比增長6263.66%。其中：商品和服務支出7830.52萬元；占項目支出預算99.81%；其他資本性支出14.6萬元；占項目支出預算0.19%。

    二、2018年財政撥款收支出預算情況 

　?。ㄒ唬?018年部門財政撥款收支預算情況說明

　　2018年部門財政撥款收支預算8606.55萬元，同比增加7976.62萬元，同比增長1266.27%，增加的主要原因：把國有資本經營預算撥款納入預算公開范圍。

　?。ǘ?018年部門財政撥款收入預算情況

　　2018年部門財政撥款收入預算8606.55萬元，其中：一般公共預算收入預算959.55萬元，國有資本經營預算收入預算7647萬元。

　?。ㄈ?018年部門財政撥款支出預算情況

　　2018年部門財政撥款撥款支出8606.55萬元，其中：一般公共預算支出預算959.55萬元，國有資本經營預算支出預算7647萬元。具體支出預算如下：

　　1. 一般公共預算支出預算959.55萬元，其中：基本支出761.43萬元，項目支出198.12萬元。其中：行政運行435.38萬元，其中基本支出435.38萬元，主要用于工資福利支出324.66萬元, 商品和服務支出110.72萬元；一般行政管理事務191.52萬元，項目支出191.52萬元。主要用于主要用于商品和服務支出176.92萬元，其他資本性支出14.6萬元；

　　歸口管理的行政單位離退休1.21萬元，主要用于對個人和家庭的補助1.21萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出114.12萬元，主要用于單位職工養老保險繳費114.12萬元；

　　行政單位醫療34.95萬元，主要用于工資福利支出34.95萬元；事業單位醫療7.85萬元，主要用于工資福利支出7.85萬元；住房公積金68.47萬元，主要用于對個人和家庭的補助68.47萬元；其他國有資產監管支出106.05萬元，其中：基本支出99.45萬元，主要用于工資福利支出77.23萬元, 商品和服務支出22.22萬元；項目支出6.6萬元，主要用于商品和服務支出6.6萬元。

　　2. 國有資本經營預算支出7647萬元，主要用于：

　?。?）注入企業國有資本金5452萬元

　　2018年國有資本經營預算中安排3000萬元資本金注入產業集團，安排2452萬元用于增加柳州元通投資發展有限公司國有資本金。

　?。?）企業改革補助支出2195萬元

　　2018年國有資本經營預算安排2195萬元作為國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交費用。

    三、部門預算安排的“三公”經費預算情況 

　?。ㄒ唬?018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

　　2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算3.8萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務用車購置費0萬元，公務接待費支出預算1.8萬元，公務用車運行維護費支出預算2萬元。

　?。ǘ?018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

　　2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算3.8萬元，比2017年預算5.36萬元，同比減少1.56萬元，同比下降29.1%。減少主要原因是: 公務用車運行費減少2萬元（減少公務用車1輛），新增一個二層機構增加公務接待費預算0.44萬元。

　　1.因公出國（境）經費2018年預算0萬元，同比持平。

　　2.公務接待費2018年預算1.8萬元，同比增加0.44萬元，同比增長32.35%，增加原因：新增一個二層機構柳州市國有企業監事管理中心。

　　3.公務用車購置費及運行費2018年預算2萬元，同比減少2萬元，同比下降50%，公務用車購置數及保有量，減少原因：

　?。?）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比持平。

　?。?）公務用車運行維護費2018年預算2萬元，同比減少2萬元，同比下降50%。減少原因：減少公務用車1輛，公務用車運行維護費預算相應減少2萬元。

    四、其他重要事項情況說明 

　?。ㄒ唬C關運行經費安排情況

　　2018年本級及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業單位，機關運行經費財政撥款預算435.38萬元，同比增加117.49萬元，同比增長36.96%，增加的原因是新增一個二層機構柳州市國有企業監事管理中心。

　　另外，下屬共有1個事業單位，事業單位運行經費財政撥款預算147.40萬元，同比增加1.56萬元，同比增長1.07%，增加的原因商品和服務支出稍有增加。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年政府采購預算16.6萬元，同比增加9.02萬元，增長119%，增加的原因：一是國資委本級機關新招公務員6名，二是新增一個二層機構柳州市國有企業監事管理中心，增加辦公設備購置費4.36萬元。

　　按政府采購項目類型劃分，集中采購0萬元，占政府采購預算的0%，分散采購16.6萬元（其中：貨物類采購14.6萬元，服務類采購2萬元），占政府采購預算的100%，同比增加9.02萬元，增長119%。

　?。ㄈ┱徺I服務情況

　　2018年納入政府購買服務預算管理的項目4個，涉及金額79.6萬元，其中： 1、聘請常年律師費，項目預算金額3萬元； 2、信息網絡維護費，項目預算金額6萬元；3、安保服務費，項目預算金額35.6萬元；4監事會專項審計費，項目預算金額35萬元。

　?。ㄋ模﹪匈Y產占用情況

　　截至2017年12月31日，柳州市國資委資產賬面價值共計724.65萬元。本部門核定公務用車編制為1輛，實有車輛3輛；單位價值200萬元以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄎ澹┛冃繕嗽O置情況

　　2018年納入預算績效目標管理的項目2個，金額7647萬元，涉及一般公共預算撥款支出2228萬元。項目分別為：1.注入企業國有資本金，預算金額5452萬元；2.企業改革補助支出，預算金額2195萬元。

　　第四部分：名詞解釋 

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐甘斜炯壺斦块T當年撥付的資金。

　?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　?。ㄈ┙洜I收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦芸钍杖搿?、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　?。ㄎ澹┥夏杲Y轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　?。┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　?。ㄆ撸╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

　?。ò耍┙洜I支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　?。ň牛叭苯涃M：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

    附件：柳州市國資委2018年部門預算公開表

 

柳州市國資委

2018年2月12日