第三部分：柳州市國資委2018年度部門決算情況說明 

　　一、2018年度收入支出決算總體情況 

　　2018年度收入總計1400.21萬元，支出總計1337.31萬元，與2017年相比，收、支分別減少18.64萬元和1824.27萬元；分別減少18.64%和182.43%。 

　　二、2018年度收入決算情況 

　　本年收入總計1400.21萬元，其中：財政撥款收入1399.81萬元；占比99.99%；其他收入0.39萬元，占比0.01%。 

　　三、2018年度支出決算情況 

　　本年支出合計1337.31萬元，其中：基本支出1018.77萬元，占 76.18%；項目支出318.54萬元， 占23.82%。 

　　四、2018年度財政撥款收入支出決算情況 

　　本部門2018年度財政撥款收入總計1399.81萬元、支出總計1337.31萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計減少1759.91萬元、支出總計減少1822.41萬元，收支分別減少175.99%和182.24%。 

　　五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 

　　（一）財政撥款支出決算情況。  

　　本部門2018年度財政撥款支出1337.31萬元，占本年支出合計的100%。與 2017年相比，財政撥款支出減少1465.52萬元，下降146.55%。 

　　（二）財政撥款支出決算結構情況（根據公開表格作表述） 

　　2018年度財政撥款支出1337.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出77.01萬元，占5.76%，社會保障和就業（類）支出274.97萬元，占20.56%；醫療衛生與計劃生育（類）支出60.71萬元，占4.54%；資源勘探信息等支出855.06萬元，占63.94%；住房保障（類）支出69.56萬元，占5.2%。 

　　（三）財政撥款支出決算具體情況 

　　2018年度財政撥款支出年初預算為1561.87萬元，支出決算為1337.31萬元，完成年初預算的85.62%。 

　　六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（根據實際情況作表述 ） 

　　2018年度財政撥款基本支出1018.77萬元，其中： 

　　人員經費952.36萬元，主要包括：基本工資236.16萬元、津貼補貼213.4萬元、 獎金41.76萬元、伙食補助費9.48萬元、績效工資57.47萬元、機關事業單位基本養老保險繳費114.12萬元、其他社會保障繳費4.42萬元、其他工資福利支出129.81萬元、 生活補助12.76萬元、住房公積金68.97萬元、職工基本醫療保險繳費54.3萬元、公務員醫療補助繳費9.71萬元。 

　　公用經費66.41萬元，主要包括：辦公費8.25萬元、印刷費1.01萬元、手續費0.12萬元、水費0.57萬元、電費3.58萬元、郵電費2.74萬元、差旅費21.31萬元、維 修（護）費2.37萬元、培訓費2.36萬元、公務接待費1.5萬元、工會經費2.09萬元、福利費7.23萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他商品和服務支出12.28萬元。 

　　七、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況  

　　2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為 3.8萬元，支出決算為2.5萬元，完成預算的65.79%，其中：公務用車購置及運行費支出決算為1萬元，完成預算的50%；公務接待費支出決算為1.5萬元，完成預算的83.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 

　　2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少3.03萬元，下降153%，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少3萬元，下降300%；公務接待費支出決算減少0.03萬元。 

　　公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是封存并待處置2輛公務用車。 

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況 

　　2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算1萬元，占40 %；公務接待費支出決算1.5 萬元，占60%。具體情況如下：   

　　1.公務用車購置及運行費支出1萬元。其中： 公務用車運行支出1萬元。主要用于車輛年檢、購買保險、汽車保養、維修費用。2018年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。 

　　2.公務接待費支出1.5萬元。其中：國內公務接待支出1.5萬元。主要用于市政府轉來的其他上級部門的檢查調研接待、其他地市國資委來我委考察學習國資監管和國企國資改革發展工作。2018 年共接待國內來訪團組14個、來賓88人次。 

　　八、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明   

　　本部門2018年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。 

　　九、2018 年度預算績效情況說明 

　　（一）績效管理工作開展情況 

　　根據財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。通過對市國資委部門整體預算支出績效進行了自查自評,我們認為我委部門總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位, 共涉及預算資金1400.21萬元，并按照相關規定進行使用,經濟效益明顯，自評覆蓋率達到100%。  

　　（二）部門決算中項目績效自評結果。 

　　（1）完成數量。根據年初設置的績效目標，二級指標“數量指標”中下設7個三級指標，具體指標設置及完成情況如下： 

　　一是市屬監管企業國有資產總量不斷壯大，實現國有資產總量5500億元。截止到2018年末，市國資委監管企業資產總額 5936.76億元，同比增長9.08%，完成率100%。 

　　二是市屬監管企業實現所有者權益總額1900億元。截止到2018年末，市國資委監管企業所有者權益總額1995.54億元，增長10.27%，完成率100%。 

　　三是出臺和修訂國資國企監管政策法規制度8項。2018年，研究出臺《關于改革和完善國有資產管理體制的實施意見》、《柳州市推進國有企業上市發展工作實施方案》等國資國企改革政策文件14項，完成率100%。 

　　四是舉辦國資國企改革相關業務培訓班，2期/100人。2018年，先后組織了企業產權登記管理信息系統、企業財務報表處理軟件操作實務、安全生產、“百千萬”工程、財務監督與考核分配工作、“學習十九大，深化國企改革”國有企業高管等多期培訓班，培訓人數超過300人次，完成率100%。 

　　五是開展安全生產大檢查4次。2018年，認真貫徹落實國務院、自治區和我市安全生產工作要求，指導各企業深化安全生產責任體系建設，緊盯重大危險源，圍繞關鍵時間節點深入開展安全生產隱患排查，每季度都開展一次安全生產大檢查，嚴防各類安全生產事故發生，查糾了一批安全生產隱患，有效防范重特大事故的發生，完成率100%。 

　　六是實現國有資本收益7751萬元（經市人大批復同意調整數）。2018年，實際實現國有資本收益7751萬元，完成率100%。 

　　七是用品牌化打造提升國企黨建5個。2018年，圍繞“一企一品牌”的目標，通過組織召開了國企黨建品牌創建推進會等方式，培育選樹了一批樹得起、叫得響、有影響力的黨建品牌，評出了第三批優秀黨建品牌12個，完成率100%。 

　　（2）完成質量。2018年市國資委較好的完成了各項工作任務，達到了預期目標。一是市國資委監管企業資產總額首次突破 6000億元大關，實現了保值增值。二是修訂了企業負責人經營業績考核辦法和實施細則。從2018年起，將市屬國有企業審計查出問題整改、全市重大項目建設、已征未供未建設土地管理情況列入企業經營業績考核指標，考核結果與企業經營業績掛鉤。順利完成2017年度企業負責人經營業績考核并反饋了考核結果。三是抓好企業黨風廉政建設。分別與市直屬企業黨委書記、紀委書記簽訂履行黨風廉政建設責任書，層層傳導壓力，推動“兩個責任”落實。組織開展市直屬企業黨委書記2017年度落實黨風廉政建設責任制“雙責雙述四評”工作。組織召開全市國有企業黨風廉政建設工作座談會。 

　　2.效益指標完成情況分析 

　　（1）經濟效益分析。2018年末，我委監管的市屬國有九大集團公司實現資產總額5936.76億元，同比增長9.08%，國有資產實現了保值增值。 

　　（2）社會效益分析。2018年，我委抓改革、促轉型、強監管、重服務、防風險，著力推進國企國資改革政策落地、加快調整優化布局結構、積施創新驅動發展、切實加強監管防控風險、落實全面從嚴治黨提供堅強保障，努力促進國有企業提質增效轉型升級，切實承擔起為全市經濟穩增長多作貢獻的責任擔當。 

　　十、其他重要事項的情況 

　　（一）機關運行經費支出情況。2018年度部門機關運行經費支出32.16萬元，比 2017年減少2.53萬元，減少7.29 %，減少的主要原因是本部門加強財政資金管理，嚴格控制費用支出，杜絕不合理支出。 

　　（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額5.77萬元，其中：貨物支出5.77萬元。 

　　（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛3輛，其中：公務用車3輛。  

第四部分：名詞解釋 

　　一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。 

　　二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。 

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。 

　　七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

　　十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。