目 錄 

　　 

　　第一部分：部門概況 

　　一、主要職責 

　　二、機構設置情況 

　　三、編制現狀及人員構成 

　　第二部分：柳州市國資委2019年部門預算表 

　　一、財政撥款收支總表 

　　二、一般公共預算支出表 

　　三、一般公共預算基本支出表 

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表 

　　五、部門收支總表 

　　六、部門收入總表 

　　七、部門支出總表 

　　八、政府性基金預算支出表 

　　九、國有資本經營預算支出表 

　　十、政府采購預算表 

　　十一、政府購買服務預算表 

　　第三部分：2019年部門預算情況說明 

　　第四部分：名詞解釋 

　　  

　　第一部分：部門概況 

　　一、主要職責 

　　（一）基本職能 

　　1.根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規和市人民政府規章履行出資人職責，監管柳州市直屬企業的國有資產，加強國有資產的管理工作。 

　　2.負責企業國有資產基礎管理，起草企業國有資產管理的規范性文件，制定有關監管制度，依法對縣（區）企業國有資產管理工作進行指導和監督。 

　　3.指導推進市屬企業國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。    

　　4.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值指標體系，擬訂考核標準，通過統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管；負責所監管企業工資分配管理工作，擬訂所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。 

　　5.通過法定程序對所監管企業領導人員進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營管理者激勵和約束制度。 

　　6.負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。 

　　7.根據市人民政府的授權，負責對經營性國有資產的監督管理。 

　　8.按照出資人職責，督促所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。 

　　9.承辦市人民政府交辦的其他事項。 

　　（二）2018年本部門主要工作目標 

　　1.加快國企國資改革工作 

　　加快推進我市國企國資改革“1+21”剩余政策文件的出臺，確保各項改革扎實有效推進。繼續抓好集團公司組建后續工作，促推各集團公司快速進入正常運營模式。 

　　2.堅定不移推進供給側結構性改革 

　　重點做好實體企業結構調整升級。全力引導企業深化管理，狠抓增收節支。按照“三去一降一補”五大任務的要求，推進企業瘦身健體提質增效。大力推進“僵尸企業”處理，督促市級各主管部門加快對“僵尸企業”分類分批處置，化解過剩產能，不斷提升盈利能力。全面推進國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交以及國有企業辦社會職能和解決歷史遺留問題各項工作。 

　　3.繼續抓好財務監督與考核評價工作 

　　加強工資總額管理的指導，制訂出臺工資總額管理暫行辦法。強化推進企業在財務管理、業績考核、財務年度決算及各項財務檢查中存在問題的整改。繼續對市屬企業進行財務專項審計，完善對市屬企業財務專項審計的流程。健全完善有關制度，根據集團組建新形勢，在修訂企業經營業績考核辦法的基礎上，進一步研究制定更符合企業實際的業績考核實施細則。突出降本增效，強化財務預算管理功能。強化風險防范，推進全面風險管理體系建設。 

　　4.抓好產權管理和資產管理工作 

　　進一步研究和探討國有資本經營預算模式，拓寬收益渠道，繼續開展國有獨資企業上繳稅后利潤工作；積極推進九大集團資產劃轉注入工作，妥善處理市投控公司資產劃轉涉及的發債存續問題；加快推進柳化風險化解、兩面針發展壯大、柳州銀行增資擴股等相關工作。 

　　5.強化監事會對企業的監督 

　　加快完善我市國有企業監事會制度體系，實現外派監事會工作有規可依、有章可循。強化監事會對企業監督，突出監督重點，把企業“三重一大”決策作為監事會開展監督檢查的重點。 

　　6.大力學習宣傳貫徹黨的十九大精神 

　　以學習宣傳貫徹黨的十九大精神為主線，著力在推動加強黨的領導和完善公司治理有機融合上下功夫。大力開展“十個一”活動，學習宣傳貫徹黨的十九大精神。大力實施“百千萬”工程，深化國企黨建品牌創建，加強支部建設，把全面從嚴治黨的觸角延伸到每個支部、覆蓋到每個黨員。 

　　二、機構設置情況 

　　柳州市國資委共有直屬單位3個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業單位1個，全額撥款事業單位1個。行政單位分別是處級。參照公務員管理事業單位是柳州市國有企業監事管理中心。全額撥款事業單位是柳州市國有資本投資促進中心。 

　　機關本級內設科室為別為：辦公室(黨工委辦公室)、產權管理科、財務監督與考核評價科、企業改革改組科、政策法規科、企業領導人管理與監事會工作科、規劃發展科、企業黨建群工宣傳科。 

　　柳州市國有企業監事管理中心、柳州市國有資本投資促進中心人員編入各個科室工作。 

　　三、編制現狀及人員構成 

　　單位人員編制總數為64人，其中：行政編制（含參公單位）45人，事業編制18人，工勤編制1人。編內在職53人，其中：行政在職39人，全額事業在職13人，工勤編制1人。退休補助17人。 

　　（一）機關本級 

　　編制30人，其中：行政編制29人，工勤編制1人。編內在職27人，其中：行政在職27人。退休補助17人。 

　　（二）柳州市國有企業監事管理中心 

　　參公編制16人，編內在職13人。 

　　（三）柳州市國有資本投資促進中心 

　　全額事業編制18人，編內在職13人，聘用人員1人。 

　　  

　　第二部分：柳州市國資委2019年部門預算表 

　　一、財政撥款收支總表 

　　二、一般公共預算支出表 

　　三、一般公共預算基本支出表 

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表 

　　五、政府性基金預算支出表 

　　六、部門收支總表 

　　七、部門收入總表 

　　八、部門支出總表 

　　九、國有資本經營預算支出表 

　　十、政府采購預算表 

　　十一、政府購買服務預算表 

　　上述報表詳見附件。 

　　  

　　第三部分：柳州市國資委2019年部門預算情況說明 

　　一、財政撥款收支預算情況說明 

　　2019年財政撥款收支預算11371.31萬元，同比增加2764.76萬元，同比增長 32%；增加的主要原因： 國有資本經營收入增長，原因是:一是預測2019年國有獨資企業上交利潤增加1514萬元；二是國有控股、參股公司股利股息收入預計比上年增加1883萬元；三是其他收入預計比上年減少147萬元；四是上年有國有產權轉讓收入767萬元，本年無。 

　　二、一般公共預算支出情況說明 

　　2019年部門一般公共預算支出4003.31萬元，同比增加3043.76萬元，同比增長317.21%，增加的主要原因：本年企業改革發展補助支出在調入公共預算部分安排2685萬元。按支出功能分類科目劃分，具體支出預算如下： 

　　（一）社會保障與就業類科目2961.06萬元，占一般公共預算26.04 %，同比增加2845.73 萬元，同比增長2467.47%，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出及企業改革發展補助支出。 

　　（二）衛生健康類科目75.56萬元，占一般公共預算0.66%，同比增加32.96萬元，同比增長77%，主要用于行政事業單位醫療保險支出及公務員醫療補助支出。 

　　（三）資源勘探信息等類科目890.48萬元，占一般公共預算7.83 %，同比減少7489.47萬元，同比下降89.37%，主要用于職工工資福利，其他社會保險支出，行政運行(公用經費支出及項目支出)。 

　　（四）住房保障類科目76.20萬元，占一般公共預算0.67%，同比增加 7.73 萬元，同比增長 11.29%，主要用于職工住房公積金支出。 

　　三、一般公共預算基本支出情況說明 

　　2019年部門一般公共預算基本支出964.10萬元，同比增加202.64萬元，同比增長26.62%，增加的主要原因:工資及福利支出增加（柳州市國有資本投資促進中心增加2人）、其他商品和勞務支出增加。按支出經濟分類科目劃分，具體人員、公用經費安排如下： 

　　（一）人員經費802.67萬元，同比增加174.18萬元，同比增長27.71%，其中： 

　　基本工資201.10萬元，同比減少2.42萬元，同比下降1.19%；津貼補貼144.27萬元，同比減少36.39萬元，同比下降20.14%；退休費15.86萬元；獎金87.97萬元；機關事業單位基本養老保險繳費126.99萬元，同比增加12.87萬元，同比增長11.28%；職工基本醫療保險繳費47.62萬元，同比增加4.82萬元，同比增長11.27%；其他社會保障繳費4.55萬元，同比增加0.44萬元，同比增長10.82%；住房公積金76.2萬元，同比增加7.73萬元，同比增長11.28%。 

　　（二）公用經費161.43萬元，同比增加28.49萬元，同比增長21.43%。其中： 

　　辦公費11.43萬元，同比增加4.89萬元，同比增長74.77%；水費1.33萬元，同比減少0.03萬元，同比下降2.2%；印刷費1.59萬元，同比增加0.04萬元，同比增長2.58%；電費5.44萬元，同比增加1.19萬元，同比增長28%；郵電費10.25萬元，同比增加7.15萬元，同比增長230.48%；物業管理費1.06萬元，同比減少0.02萬元，同比下降1.85%；差旅費19.09萬元，同比增加1.29萬元，同比增長7.25%；維修(護)費2.92萬元，同比增加1.3萬元，同比增長80.25%；會議費3.32萬元，同比減少0.47萬元，同比下降12.4%；培訓費3.18萬元，同比增加0.54萬元，同比增長20.45%；公務接待費2.06萬元，同比增加0.26萬元，同比增長14.17%；工會經費12.7萬元，同比增加1.3萬元，同比增長11.4%；福利費2萬元，同比減少1.52萬元，同比下降43.18%；其他交通費用41.46萬元，同比減少2.12萬元，同比下降4.86%，其他商品和服務支出43.62萬元，同比增加14.71萬元，同比增長50.88%。 

　　四、一般公共預算“三公”經費情況說明 

　　2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算4.06萬元，比2018年預算3.8萬元，同比增加0.26萬元，同比增長6.84%。增加的主要原因:公務接待費增加0.26萬元。 

　　（一）因公出國（境）經費2019年預算0萬元，同比持平 

　　（二）公務接待費2019年預算2.06萬元，同比增加0.26萬元，同比增長14.7%，增加原因：2019年新錄用公務員3人。                                         

　　（三）公務用車購置費及運行費2019年預算2萬元，同比上年持平 

　　1.公務用車購置費2019年預算0萬元，同比上年持平 

　　2.公務用車運行維護費2019年預算2萬元，同比增加2萬元，同比上年持平 

　　五、部門收支預算情況說明 

　　2019年部門收支總預算11371.31萬元，同比增加2764.76萬元，同比增長32.12%，增加的主要原因：國有資本經營收入增加2483萬元，原因是：一是預測2019年國有獨資企業上交利潤增加1514萬元；二是國有控股、參股公司股利股息收入預計比上年增加1883萬元；三是其他收入預計比上年減少147萬元；四是上年有國有產權轉讓收入767萬元，本年無。 

　　六、部門收入預算情況說明 

　　2019年部門收入總預算11371.31萬元，同比增加2764.76萬元，同比增長32.12%。2019年部門收入預算總體增加的主要原因：企業改革補助支出在調入公共預算部分安排2685萬元。 

　　（一）一般公共預算收入4003.31萬元，同比增加3043.76萬元，同比增長317.21%。 

　　（二）政府性基金預算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。 

　　（三）國有資本經營預算收入7368.00萬元，同比增加1632萬元，同比增長28%。 

　　七、部門支出預算情況說明 

　　2019年部門支出總預算11371.31萬元，同比增加2764.76萬元，同比增長32.12%。2019年部門支出預算總體增加的主要原因：企業改革補助支出在調入公共預算部分安排2685萬元。 

　　（一）按支出功能分類科目劃分 

　　1.社會保障與就業類科目2961.06萬元，占一般公共預算26.04 %，同比增加2845.73 萬元，同比增長2467.47%，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出及企業改革發展補助支出。 

　　2.衛生健康類科目75.56萬元，占一般公共預算0.66%，同比增加32.96萬元，同比增長77%，主要用于行政事業單位醫療保險支出及公務員醫療補助支出。 

　　3.資源勘探信息等類科目890.48萬元，占一般公共預算7.83 %，同比減少7489.47萬元，同比下降89.37%，主要用于職工工資福利，其他社會保險支出，行政運行(公用經費支出及項目支出)。 

　　4.住房保障類科目76.20萬元，占一般公共預算0.67%，同比增加 7.73 萬元，同比增長 11.29%，主要用于職工住房公積金支出。 

　　5. 國有資本經營預算類科目7368萬元，占支出總預算64.80%，同比增加7368萬元，同比增長100%。主要用于“三供一業”移交補助支出及其他國有企業資本金注入。 

　　（二）按支出結構劃分 

　　1.基本支出964.10萬元；占支出總預算8.48%，同比增加202.64萬元，同比增長26.62%。主要用于工資福利支出、行政運行支出。 

　　2.項目支出10407.21萬元；占支出總預算91.52%，同比增加2562.08萬元，同比增長32.66%。主要用于“三供一業”移交補助支出、其他國有企業資本金注入、其他企業改革發展補助等。 

　　八、政府性基金預算情況說明 

　　本部門無政府性基金預算。 

　　九、國有資本經營預算支出表 

　　2019年部門國有資本經營預算支出7368萬元，同比減少279萬元，同比下降3.6%。 

　　十、政府采購預算表 

　　2019年政府采購預算95.78萬元，同比增加79.18萬元，增長477%，增加的原因是審計服務項目2019年納入政府采購范圍。按政府采購項目類型劃分： 

　　（一）集中采購95.78萬元（其中：貨物類采購25.38萬元，工程類采購0萬元，服務類采購70.4萬元），占政府采購預算的100%，同比增加95.78萬元，增長100%。 

　　（二）分散采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元），占政府采購預算的0%，同比減少16.6萬元，下降100%。 

　　十一、政府購買服務預算表 

　　本部門無政府購買服務預算。 

　　十二、其他重要事項情況說明 

　　（一）機關運行經費安排情況說明 

　　2019年本級及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業單位，機關運行經費財政撥款預算161.43萬元，同比增加28.49萬元，同比增長21.43%，增加的原因辦公費及其他商品和服務支出均有所增加。 

　　另外，下屬共有1個事業單位，事業單位相關運行經費財政撥款預算25.15萬元，同比增加2.93萬元，同比增長13.19%，增加的原因其他商品和服務支出稍有增加。 

　　（二）國有資產占用情況說明 

　　根據公務用車制度改革方案相關規定核定本部門保留的公務用車編制1輛，實有車輛1輛。其中：機關本級核定公務用車編制0輛，實有0輛公車；下屬單位柳州市國有資本投資促進中心核定公務用車編制1輛，實有1輛公車。 

　　（三）重點項目預算績效目標等情況說明 

　　2019年納入預算績效目標管理的項目有2個，金額7368萬元，涉及一般公共預算撥款支出2685萬元。其中：注入企業國有資本金，項目預算4489萬元；企業改革補助支出，預算金額2879萬元；  

　　第四部分：名詞解釋 

　　一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。  

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。 

　　五、上年結轉：指以前年度尚未完成，按有關規定結轉到本年繼續使用的資金。 

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。   

　　八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

　　九、“三公”經費：因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費簡稱為“三公”。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　十、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

附件：柳州市2019年部門預算公開表